银华鑫盛LOF,

🗣 SL提问: 银华鑫盛LOF

✍️ Ai批改: 银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

基金代码：161725

基金类型：LOF(上市开放式基金)

成立日期：2010年4月12日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金经理：

李晓星

基金规模：

截止2023-06-30 11.12亿

投资目标：

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的资产配置和股票选择,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围：

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资比例：

1、股票资产占基金资产的60%-95%,其中,投资于A股市场股票的比例不低于股票资产的80%;债券资产占基金资产的0-40%;权证占基金资产净值的0-3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金等。

2、投资于行业龙头上市公司股票的比例不低于股票资产的80%。行业龙头上市公司股票指在所投资的行业或区域中,具备行业代表性、盈利能力较强、成长性良好、估值合理的上市公司股票。

3、本基金投资的单一股票占基金资产净值的比例不得超过5%,本基金投资的股票总市值不得超过基金资产净值的95%。

4、本基金在投资行业龙头股票时,所投资的行业龙头股票占股票资产的比例不低于80%。

5、本基金投资权证的比例不超过基金资产净值的3%。

6、本基金投资资产支持证券的比例不得超过基金资产净值的20%。

7、本基金参与股票股指期货投资的,应遵循以下限制:在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的10%;在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;所持有的股指期货合约价值与相关股票市值之间的负相关系数应当不低于0.7;在任何交易日日终,持有的股指期货合约的价值与基金其他资产价值合计的比例,不得超过基金资产净值的95%;在任何交易日日终,基金持有的股指期货合约的未平仓合约价值与净资产的比率不得超过10%;投资股指期货应当遵循以下限制:基金投资股指期货的投资,应遵循基金管理人关于投资限制、投资策略和风险控制等相关规定。

8、基金管理人可根据投资策略需要,在不违反法律法规和基金合同的情况下,制定相应的投资限制,合理安排衍生品的投资比例,并将定期或不定期地向投资者披露其投资衍生品的有关信息。

9、基金投资于其他金融工具的,应当遵循以下比例限制:基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;基金管理人管理的全部开放式基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;同一基金管理人管理的全部基金不得持有同一家公司发行的证券,不得超过该证券的15%;法律法规或中国证监会另有规定的除外。

10、基金资产总值不得超过基金资产净值的95%;当基金净资产为负时,基金管理人应当在5个交易日内将基金资产净值调整至1亿元以上;当基金净资产为负时,基金管理人应当在5个交易日内将基金资产净值调整至1亿元以上。

业绩比较基准：

沪深300指数收益率×60%+中债-新综合指数(财富)收益率×40%

风险收益特征：

本基金是混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

本基金可投资港股通标的股票,需遵守：

1、本基金投资于港股通标的股票的比例占基金股票资产的0-50%。

2、港股通标的股票投资占股票资产的比例为0-50%。

3、港股通标的股票投资占股票资产的比例为0-50%。