华泰保兴健康消费C,

🗣 SL提问: 华泰保兴健康消费C

✍️ Ai批改: 华泰保兴健康消费混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）是华泰保兴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）管理的混合型证券投资基金。

一、基金代码和交易场所

基金代码：021519

交易场所：上海证券交易所

二、投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会批准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、次级债等）、资产支持证券、银行存款、货币市场基金、债券回购、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（上述金融工具均含在境外依法设立的证券投资基金投资的港股通标的股票）。

三、投资策略

本基金的投资策略主要包括大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、信用衍生品投资策略等。

四、风险收益特征

本基金为混合型基金，理论上其预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

五、基金管理人

华泰保兴基金管理有限公司

六、基金的募集与成立

本基金于2021年12月27日成立，基金经理为王宇。

七、基金的投资目标

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的资产配置，力争实现基金资产的长期稳健增值。

八、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40%

九、基金的申购与赎回

投资者可通过场外或场内两种方式申购或赎回本基金份额。场外申购和赎回业务的办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（具体时间以基金管理人公告为准）；场内申购和赎回业务的办理时间按照上海证券交易所相关业务规则执行。

十、基金的投资组合

本基金的投资组合比例为：

1、股票资产占基金资产净值的比例为30%-60%；
2、投资于港股通标的股票的比例占股票资产的比例不超过50%；
3、投资于债券资产的比例为基金资产净值的20%-50%；
4、本基金投资于其他证券投资基金的比例不超过基金资产净值的10%；
5、保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

十一、基金的费用

本基金的基金管理费按基金资产净值的1.200%年费率计提。基金托管费按基金资产净值的0.200%年费率计提。

十二、基金的投资范围和投资比例

本基金可投资于国内依法发行上市的股票、债券、资产支持证券、银行存款、货币市场基金、债券回购、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

十三、基金的净值

基金净值计算公式：

T日基金份额净值=T日基金资产净值/ T日基金份额总数